Handel bitcoinami – jak robią to zawodowi traderzy?

търговия с биткойни иконка

Inwestycja 1000 zł w kryptowaluty i handel bitcoinami na początku 2017 r. mogła uczynić Cię milionerem.

Rok później zakup bitcoina przyniósł niektórym inwestorom straty przekraczające 90%.

Jak zatem zabezpieczyć się przed dużą zmiennością rynku kryptowalut?

Wyjaśniamy, jak można stworzyć zyskowny plan handlu bitcoinami, jakie strategie stosują profesjonalni traderzy i jak powinno być skonstruowane solidne portfolio kryptowalut.


Handel Bitocin: Jakie strategie stosują profesjonalni traderzy?

Ludzie z natury podlegają silnym wahaniom emocjonalnym podczas dokonywania inwestycji finansowych.

Niestety, emocje te mogą łatwo prowadzić do podejmowania nieracjonalnych decyzji, których później można żałować.

Dlatego od samego początku należy mieć stały plan dla każdej inwestycji w kryptowaluty.

Trzy główne strategie handlowe to:

Daytrading – daytrading z bitcoin

W day tradingu inwestor dokonuje kilku transakcji kupna i sprzedaży dziennie.

Dzięki takim “transakcjom intraday” inwestor ma nadzieję wykorzystać niewielkie wahania cen i w ten sposób zwiększyć swój zysk w porównaniu ze strategiami długoterminowymi.

Дневна Биткойн търговия, графика

Historia cen bitcoina w ciągu dnia u brokera CFD Plus500

Doświadczeni inwestorzy mogą dzięki tej strategii zwiększyć swoje oczekiwania co do zysków.

Jednak oprócz dużego stresu i czynnika czasu, styl ten charakteryzuje się między innymi tym, że wiele pojedynczych transakcji na niektórych giełdach oznacza konieczność uiszczenia proporcjonalnie większych opłat.

Ponadto w tych małych przedziałach czasowych często można zaobserwować nieprzewidywalne skoki cen.

Na przykład pojedyncza sprzedaż bitcoinów może w ciągu kilku minut zmienić cenę o ponad 5% w jedną stronę, co może mieć fatalne skutki dla day traderów.

Swing Trading

Swing trading bitcoinami zwiększa horyzont czasowy.

Swing traderzy zazwyczaj handlują wieloma kryptowalutami jednocześnie. Zawsze z uwagą obserwują możliwe trendy, aby móc jak najkorzystniej dostosować swoje pozycje.

Dla skutecznych swing traderów bitcoinowych rok 2018 wyglądał następująco:

Биткойн суинг търговия, графика
Bitcoin Swings 2018

Gdy tylko swing trader podejrzewa, że osiągnięty został szczyt, przestawia swoją strategię na tzw. krótkie pozycje. Dzięki nim obstawia wzrost cen i wygrywa, gdy cena spada.

Jeśli jednak inwestor uważa, że bitcoiny są w danej chwili wyprzedane, otwiera długą pozycję, czyli ponownie kupuje bitcoiny w oczekiwaniu na wzrost ceny.

Należy pamiętać, że nie trzeba za każdym razem trafiać na absolutnie wysoką lub absolutnie niską cenę!

Często mądrzejszą decyzją jest poczekać i upewnić się, że cena rzeczywiście złapała kierunek.

Na przykład na początku 2020 r. wydawało się, że cena bitcoina złapała trend wzrostowy i będzie ponownie rosła.

Ale …

Kurs Bitcoin nie zdołał osiągnąć wyższego poziomu 14 000 USD i trend spadkowy był kontynuowany. Co więcej, w kolejnych tygodniach cena spadła nawet o ponad 50% do poziomu poniżej 4500 USD.

Najlepsze platformy handlowe

Zwycięzca

eToro-Icon

Ocena:

9.5

Maks. dźwignia: 2:1 CFDs, 1:1 Kryptowaluty
Opłaty depozytowe: Darmowy; minimalna wpłata 50 USD
Opłaty transakcyjne: Spread 1%
Licencje: FCA 7973792 + AFSL #491139 + CySEC 109/10,
Kryptowaluty: 43+ BTC-Coin-IconETH-Coin-IconMIOTA-IconBCH-IconRipple-IconDASH-IconADA-Coin-IconEOS-IconLTC-IconNEO-IconXLM-IconZEC-IconEthereum-Classic-IconBNB-Icon
Metody płatności: PayPal, karta debetowa/kredytowa, Skrill, Neteller, przelew bankowy SEPA, UnionPay, Yandex, WebMoney
Liczba użytkowników 25.000.000+

Bezpieczeństwo

Opłaty

Wybór kryptowalut



Rejestracja »

68% prywatnych rachunków CFD traci pieniądze.

 


Libertex logo

Ocena:

9.2

Maks. dźwignia 2:1
Minimalna wpłata 100 EUR
Opłaty transakcyjne od 0,0003%
Licencje CySEC 164/12
Kryptowaluty BTCETHBCHXRPLTCETCADAXLMEOSNEOTRXQTUMXEMSTEEMDashIOTAZCashBinance CoinTezosMoneroChainlinkCosmosPolkadotVechainUniswap
Metody płatności SEPA, PayPal, Skrill, Neteller, Visa, Mastercard
Liczba użytkowników 2.200.000+

Bezpieczeństwo

Opłaty

Wybór kryptowalut



Rejestracja »

Ostrzeżenie o ryzyku 75,3% prywatnych rachunków CFD traci pieniądze.

Binance logo

Ocena:

9.1

Metody płatnościKryptowaluty, Visa, MasterCard

Maks. dźwignia: 20:1
Opłaty depozytowe: Z kartą 1,8%; minimalna wpłata 15 EUR
Opłaty transakcyjne: 0.1%
Licencje
Kryptowaluty: 650+ BTC logo kryptowalutyETH криптовалута логоIOTA криптовалута логоBCH криптовалута логоRipple криптовалута логоDASH криптовалута логоADA криптовалута логоEOS криптовалута логоLTC криптовалута логоTezos криптовалута логоNEO криптовалута логоXLM криптовалута логоZEC криптовалута логоETC криптовалута логоOmise-Go криптовалута лого
Liczba użytkowników 30.000.000+

Bezpieczeństwo

Opłaty

Wybór kryptowalut



Rejestracja »

Inwestowanie

Ostatnią strategią, którą chcemy przedstawić, jest tradycyjne inwestowanie w bitcoin.

Uważamy, że inwestowanie wyłącznie w kryptowaluty jest najlepszą opcją dla wielu inwestorów. Większość naszego własnego portfela również opiera się na horyzoncie długoterminowym.

Dlaczego?

Trzy najważniejsze dla nas punkty są następujące:

  • Znacząca oszczędność czasu
    Oczywiście na początku trzeba wykonać wiele pracy, aby zbadać różne kryptowaluty. W końcu chcesz inwestować w solidne projekty z kompetentnymi zespołami i dobrymi perspektywami na przyszłość. Ale gdy już znajdziesz swoje 5-6 projektów, możesz spokojnie czekać na wzrost cen.
  • Zmniejszone ryzyko
    Prawdopodobnie zgodzimy się, że kryptowaluta ma podobny potencjał jak ówczesny internet. To tylko kwestia czasu, kiedy duże banki, instytucje i fundusze hedgingowe zaczną inwestować swoje pieniądze w tę nową klasę aktywów. Dlaczego miałbyś codziennie narażać swój kapitał na ryzyko, zawierając setki transakcji, nawet jeśli samo ich utrzymanie może przynieść bardzo wysokie zyski?

Jeśli nie jesteś pełnoetatowym traderem, strategia inwestycyjna jest niezwykle atrakcyjna dla inwestorów, którzy chcą jedynie zwiększyć swoje dochody dzięki bitcoinom i kryptowalutom.

Co to jest “hodl”?

Społeczność kryptowalutowa z czasem wypracowała własny język.

Słowo “Hodl” zostało po raz pierwszy użyte w 2013 r. na forum BitcoinTalk, będącym wówczas punktem kontaktowym dla entuzjastów kryptowalut.

Od tego czasu ten śmieszny błąd w pisowni stał się synonimem bardzo trwałego trendu spadkowego.

“Ufam w przyszły potencjał moich kryptowalut. Nawet jeśli cena spadnie, będę HODLować!”

Analiza techniczna – czy to naprawdę działa?

Analiza techniczna (TA) opisuje zachowanie się wykresu.

W szczególności daytraderzy, ale także swing traderzy próbują wykorzystać wykres do znalezienia obszarów, w których mogą tanio kupić swoje pozycje.

Jedno jest pewne:

Bardzo niewiele osób potrafi z powodzeniem czytać wykresy.

Rośnie liczba amatorów, o których mówi się, że przewidzieli wszystkie rodzaje wahań cen i w ten sposób zwabiają nowych inwestorów do swoich płatnych grup handlowych.

Zawsze służymy radą:

Jeśli jesteś naprawdę dobry w odczytywaniu wykresów, z pewnością nie musisz tracić swojego cennego czasu w grupach Telegramu lub WhatsApp 😉

Chcielibyśmy jednak wymienić i krótko wyjaśnić najważniejsze narzędzia do handlu bitcoinami:

Linie trendu

Linie trendu są jednym z prostszych, ale niezwykle użytecznych narzędzi handlowych.

Każdy, kto kilkakrotnie przeanalizuje wykresy, zauważy, że cena bardzo często porusza się zgodnie z trendem i że do pewnego momentu ceny poruszają się w górę lub w dół linii trendu.

Jeśli trend ten zostanie przełamany, często następuje “odwrócenie trendu”.

Zatem przełamanie linii trendu spadkowego można rozumieć jako wskazówkę, że zbliża się ewentualny trend wzrostowy.

W 2018 r. taka sytuacja miała miejsce kilkakrotnie w przypadku Ripple. Po przełamaniu linii trendu często następował gwałtowny ruch w górę:

Рипъл търговия, тенденции, графика
Ripple trendline from 2018

Ciąg Fibonacciego

Ciągi Fibonacciego to ciągi liczb naturalnych, w których każdy element ciągu składa się z dwóch poprzednich elementów.

Zatem sekwencja jest następująca: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13 itd.

Z tego ciągu można wyliczyć zależności, które bardzo często występują w przyrodzie. Czy jest to układ liści różnych roślin, spirala muszli ślimaka, czy też złota proporcja w historii sztuki (więcej informacji na ten temat można znaleźć w Wikipedii).

Nie sposób wyjaśnić, dlaczego tak się dzieje, ale pojęcia Fibonacciego można znaleźć w wielu dziedzinach naszego życia. Między innymi w graficznym zachowaniu kryptowalut.

Dzięki platformie eToro można bezpłatnie otworzyć rachunek demo i korzystać ze wszystkich profesjonalnych narzędzi handlowych.

Do okna narzędzi do rysowania można przejść, klikając symbol ołówka w prawym górnym rogu.

Sekwencje Fibonacciego są zawsze rysowane od lokalnego maksimum do lokalnego minimum zmiany ceny.

Znamy wielu traderów, którzy handlują na tych poziomach.

Dlatego wyjaśniamy, dlaczego ta metoda może dawać tak przerażająco dokładne wyniki:

Im więcej inwestorów składa swoje zlecenia zgodnie z poziomami Fibonacciego, tym bardziej aktywne jest zachowanie handlowe wokół tych obszarów.

W naturalny sposób prowadzi to do tworzenia się stref wsparcia i oporu wokół tych poziomów.

Handel fraktalny przy użyciu Bitcoinów

Traderzy fraktalni zakładają, że rynki zawsze poruszają się w cyklach, które powtarzają się raz za razem.

Rynek, pod wpływem ludzkich emocji, musi przejść przez cykl psychologiczny, który jest zapisany w słynnym “Cheat Sheet Shell”:

Фрактали Уол Стрийт
Wizualizacja psychologicznego cyklu rynkowego

Porównaj ten wykres z historią cen Bitcoina w latach 2017-2018 (najlepiej skorzystać z widoku “1 dzień” na platformie Plus500).

Zauważyłeś duże podobieństwo?

Wzór na falę uderzeniową

Fraktale są bardziej przeznaczone dla traderów swingujących bitcoin.

Istnieją jednak również wzory wykresów w mniejszych przedziałach czasowych, które stale się powtarzają:

Биткойн модел на ударната вълна
“Wave chart” of bull and bear price corrections

Powyższe formacje opisują naturalne zachowanie korekt cenowych w trendzie wzrostowym lub spadkowym.

Na przykład, jeśli cena bitcoina spadnie o kilka punktów procentowych w danym momencie, nie oznacza to automatycznie, że nastąpi spadek kursu.

Cena jest często tymczasowo absorbowana przez daytraderów na pewnych poziomach, co powoduje ponowny wzrost ceny. Korekta naturalna.

Ale uwaga!

Wzory wykresów byczych i niedźwiedzich są bardzo podobne do siebie, ale wynik formacji jest określany przez trend makro!

Oto jak powinno wyglądać uporządkowane portfolio kryptowalutowe

Niezależnie od strategii handlu kryptowalutami, należy zastanowić się, w jaki sposób chcemy zbudować swój portfel kryptowalut.

Można to zrobić na dwa sposoby:

Dywersyfikacja
Inwestowanie skoncentrowane

Dywersyfikacja oznacza, że oprócz Bitcoina i ewentualnie Ethereum, inwestujesz w inne kryptowaluty.

W tym celu można rozłożyć inwestycję na różne projekty i w ten sposób zmniejszyć ryzyko strat w przypadku niepowodzenia danego projektu.

Z kolei w przypadku inwestowania skoncentrowanego wybieramy kilka projektów, którym poświęcamy całą uwagę i którym w pełni ufamy.

Jeśli cena jednego z tych projektów spadnie, stracisz większy procent całego portfela.

I odwrotnie, jeśli jesteś przekonany o dobrej przyszłości danej monety, oczywiście w znacznie większym stopniu skorzystasz na wzroście cen.

Dlatego większą część naszego portfela zajmują projekty, po których spodziewamy się potencjalnie dużego rozwoju i zastosowania w gospodarce.

Duże monety, takie jak Bitcoin i Ethereum, są dla nas również uważane za spokojną falę w surfingu, ponieważ są mniej zmienne niż mniejsze kryptowaluty.

Przykładowe portfolio może wyglądać następująco:

Przykładowy portfel kryptowalut – bez doradztwa inwestycyjnego!

Często sensowne jest odwzorowanie portfela za pomocą indeksu lub profesjonalnego funduszu.

Platforma transakcyjna eToro oferuje swoim użytkownikom taką funkcję. Handel społecznościowy – użytkownik ma możliwość kopiowania portfolio już odnoszących sukcesy traderów z widoczną historią wyników.

W badaniu dotyczącym amerykańskiego rynku akcji The Economist wykazał, że wiele funduszy indeksowych przynosi wyższe zyski niż fundusze aktywnie zarządzane.

Czy kryptowaluty to tylko jedna wielka bańka?

Dzięki naszej wcześniejszej wiedzy na temat psychologii rynku możemy teraz rozważyć tę kwestię w bardziej zróżnicowany sposób.

Rynki działają w cyklach, które są napędzane przez ludzkie emocje, takie jak strach, chciwość i nadzieja.

Oznacza to, że nawet zasadniczo najlepsze projekty podlegają tym cyklom.

Z podobnym zjawiskiem mieliśmy już do czynienia wcześniej, a mianowicie po bańce internetowej na początku XXI wieku.

W tym czasie wartość akcji Amazon spadła o 95%, ze 113 USD do mniej niż 6 USD.

Korekta kursu zajęła trochę czasu, ale od dołu inwestorzy byli nagradzani soczystymi zyskami.

Niektórym udało się dziś pomnożyć inwestycję ponad 300 razy!

Handel kryptowalut grafik
Akcje firmy Amazon również przechodziły przez różne cykle rynkowe

Widzimy więc, że tradycyjne klasy aktywów również zmagają się z wysoką zmiennością.

Pesymiści mogą nazwać to bańką.

Preferujemy jednak koncepcję cykli rynkowych, w których ważne jest, aby wejść na czas i płynąć na wielkiej fali!

Co to jest bitcoin bot trading?

Boty transakcyjne to programy, które tworzą zlecenia kupna lub sprzedaży bezpośrednio za pośrednictwem interfejsów API giełd.

Monitorują bieżące skoki cen, wolumen obrotu i inne wskaźniki techniczne.

Ponadto boty transakcyjne pozwalają na stosowanie następujących strategii handlu bitcoinami:

  • Arbitraż

    Arbitraż polega na wykorzystaniu ewentualnych różnic w cenach na różnych giełdach.
    Na przykład, jeśli bitcoin na giełdzie A jest wart 8000 euro, ale cena sprzedaży na giełdzie B wynosi obecnie 8100 euro, bot wykrywa tę różnicę cen, sprzedaje bitcoiny na giełdzie B i kupuje je na giełdzie A po tańszej cenie.

  • Market Making

    Bot handlowy może dynamicznie składać zlecenia kupna i sprzedaży po aktualnej cenie bitcoinów, aby jak najlepiej wykorzystać spread. W momencie, gdy cena bitcoinów zmienia się w jednym kierunku, bot automatycznie dostosowuje swoje zlecenie.

W przeszłości boty transakcyjne były poza zasięgiem przeciętnego inwestora.

Narzędzia te są obecnie dostępne dla szerszej publiczności.

Oznacza to jednak, że marża zysku maleje wraz ze wzrostem liczby użytkowników posiadających boty handlowe.

Na tym bardzo konkurencyjnym polu fundusze naturalnie inwestują duże sumy pieniędzy, aby wydobyć wszelkie możliwe korzyści ze swoich prywatnych botów.

Czy boty do handlu bitcoinami działają?

Odpowiedź na pytanie “Czy boty działają w handlu bitcoinami?” jest nieco trudna.

Tak, mogą one działać, ale nie należy oczekiwać, że boty handlowe wykonają całą pracę za nas.

Ponadto, boty handlowe nie obsługują obecnie regulowanych platform CFD, takich jak eToro czy Libertex.

Niemniej jednak, chcielibyśmy przedstawić Ci najlepsze boty do handlu bitcoinami, które są publicznie dostępne:

3commas.io

3Commas Trading Bot został opracowany przez duży zespół i oferuje usługę opartą na przeglądarce internetowej.

Dla użytkownika oznacza to możliwość sprawdzenia pulpitu nawigacyjnego w podróży.

Zespół 3Commas stara się również zbudować platformę społecznościową wokół bota handlowego.

Miesięczny koszt wersji startowej wynosi 29 USD.

CryptoTrader.org

Handel kryptowalut Cryptotrader Bot

Bot CryptoTrader wyróżnia się bardzo przydatną funkcją “cofania”.

Umożliwia to testowanie strategii i ich zyskowności dla przyszłych scenariuszach cenowych.

Koszt bota jest oparty na chmurze i zaczyna się od 0,004/miesiąc.

TheCryptoBot.com

Cryptobot-Banner

CryptoBot, który jest oparty na technologii Gunbot, jest jednym z najczęściej używanych botów do handlu Bitcoinami.

Użytkownik może według własnego uznania dostosowywać i optymalizować wstępnie ustawione strategie.

W przeciwieństwie do większości botów, za Gunbota płacisz tylko raz (0.1Ƀ), a za wersję premium 0.3 bitcoinów.

HaasOnline.com

HaasOnline платформа

HaasOnline trading bot jest z pewnością jednym z najbardziej profesjonalnych botów na naszej liście.

Jakość ma jednak swoją cenę, ponieważ za roczną licencję trzeba zapłacić 0,073Ƀ. Wersja premium kosztuje nawet 0,208 bitcoinów.

Zachowaj ostrożność z grupami sygnałów transakcyjnych Bitcoin!

Kiedy po raz pierwszy zaangażowaliśmy się w bitcoina i kryptowaluty w 2013 r., mieliśmy szczęście, że społeczność była jeszcze bardzo mała.

W tamtych czasach nie istniało coś takiego jak grupy dyskusyjne na Telegramie.

Dużo nauczyliśmy się dzięki osobistym kontaktom z twórcami kryptowalut i mieliśmy do czynienia ze stromą krzywą uczenia się.

Niestety, dziś wszystko wygląda inaczej.

W 2021 r. na rynek napłynęła ogromna liczba nowych graczy, którzy szukali dużych pieniędzy.

Wielu z nich dało się nabrać innym inwestorom, którzy dopiero niedawno dołączyli do świata kryptowalut.

Dzięki grupom “pump and dump”, alertom handlowym i licznym działaniom marketingowym wabili rzesze nowych graczy do swoich grup na Telegramie i co miesiąc zbierali mnóstwo pieniędzy.

W ten sposób wielu inwestorów zostało oszukanych i poniosło ogromne straty.

групи за биткойн търговия

Dlatego radzimy:

Nigdy nie ufaj ślepo innym osobom podczas zawierania transakcji!

Stwórz dla siebie plan, jak chcesz inwestować swoje pieniądze w najlepszy możliwy sposób, i konsekwentnie go realizuj.

Nadal znajdujemy się na bardzo wczesnym etapie adaptacji kryptowalut.

Szkoda będzie, jeśli cyberprzestępcy okradną Cię z cennej kryptowaluty przed wielkim cyklem. 😉

eToro

9.5

Polska
Rejestracja »

Ostrzeżenie o ryzyku 67% rachunków inwestorów prywatnych traci pieniądze podczas handlu kontraktami CFD u tego dostawcy.


libertex

9.2

Polska
Rejestracja »

Ostrzeżenie o ryzyku - 75,3% kont prywatnych traci pieniądze podczas handlu kontraktami CFD u tego dostawcy.

Dean Dec

dla autora Dean Dec

Po raz pierwszy zetknął się z kryptowalutami na początku 2017 roku i od tego czasu jest zafascynowany technologią i możliwymi globalnymi problemami, które może rozwiązać. Rewolucyjny potencjał technologii blockchain ekscytował go i przyczynił się do jego zawodowego skupienia na digitalizacji i bitcoinie.