Handel kryptowalutami z dźwignią

Porównanie najlepszych giełd z dźwignią
2022

Binance
Binance
  • Dźwignia: 20:1
  • Opłaty: 0.1%
  • Metody wpłat: Crypto, Visa, MasterCard
  • 30+ mln użytkowników
  • Perpetual, Futures, Options
Bybit
Bybit
  • Dźwignia: 100:1
  • Opłaty: 0.075%
  • Metody wpłat: Crypto, Visa, MasterCard
  • 3+ mln użytkowników
  • USDT Perpetual, Reverse Perpetual
FTX
FTX
  • Dźwignia: 20:1
  • Opłaty: 0.04-0.07%
  • Metody wpłat: Crypto, Visa, MasterCard
  • 2+ mln użytkowników
  • Perpetual, Futures
Deribit
Deribit
  • Dźwignia: 100:1
  • Opłaty: 0.025-0.075%
  • Metody wpłat: Bitcoin
  • liczba użytkowników jest nieznana
  • Perpetual, Futures, Options

Co to jest Handel z dźwignią?

Handel bitcoinami zyskał ostatnio dużą popularność. Ze względu na dużą zmienność, która jest częściowo odpowiedzialna za dwucyfrowe wartości procentowe strat i zysków, traderzy jednodniowi i swingowi mogą osiągać całkiem poważne zyski. Niektórzy handlują bitcoinami na rynku spot, tzn. po prostu kupują/sprzedają aktywa, ale istnieje również handel z wykorzystaniem dźwigni finansowej.

Kontrakty na Bitcoin są przedmiotem obrotu z wykorzystaniem dźwigni finansowej. Dźwignia finansowa może z kolei wielokrotnie zwiększyć zyski. W tym artykule pokażemy, czym właściwie są transakcje z użyciem depozytu zabezpieczającego i dźwigni finansowej, jak to działa i co należy wiedzieć, handlując bitcoinami. Zapoznamy Cię również z niektórymi platformami transakcyjnymi wykorzystującymi dźwignię finansową dla bitcoinów.

Uwaga Platformy transakcyjne Bitcoin margin trading akceptują wyłącznie kryptowaluty jako metody depozytu. Jeśli chcesz dokonywać wpłat w walutach fiat, takich jak euro czy dolary amerykańskie, zapoznaj się z przeglądem regulowanych brokerów kryptowalutowych.

Jak działają transakcje z wykorzystaniem depozytu zabezpieczającego?

Margin-Trading

W transakcjach z dźwignią nie handluje się rzeczywistymi bitcoinami, lecz kontraktami na bitcoiny. Mogą to być różne formy instrumentów pochodnych, ale najczęściej są to kontrakty na różnice kursowe (CFD), którymi obraca się w sposób ciągły. Te kontrakty na bitcoiny są wykorzystywane w transakcjach z depozytem zabezpieczającym. Oznacza to, że jako inwestor bitcoinów bierzesz pieniądze od innych uczestników rynku, aby handlować tymi kontraktami. W ten sposób handluje się większą ilością własnego kapitału, co jest nazywane efektem dźwigni, i w ten sposób można osiągnąć większe zyski, ale także większe straty.

Dźwignia ta może mieć mnożnik x100. Kwota, którą stawiasz, to “marża”. Jeśli handlujesz kwotą 2 000 USD przy dźwigni 10x, to efektywnie handlujesz kwotą 20 000 USD. Wszystkie zyski i straty są więc mnożone przez 10. Jeśli cena wzrośnie o 10%, odpowiada to 100% zyskowi i odwrotnie, jeśli cena spadnie o 10%, odpowiada to 100% stracie. Twoja pozycja zostanie zlikwidowana, co oznacza utratę zainwestowanego kapitału, jeśli nie ustawiłeś zlecenia Stop Loss.

Jak działa finansowanie uzupełniające?

Jak już zrozumiałeś, depozyt zabezpieczający to kapitał, który możesz pożyczyć od innych uczestników rynku. W rezultacie inwestorzy uczestniczą w transakcjach bez względu na to, czy zakończą się one sukcesem, czy nie. Mimo że jest to zazwyczaj bezpieczny biznes, należy oczywiście upewnić się, że będziesz współpracować z renomowaną giełdą kryptowalut i wcześniej załatwić sprawy związane z mechanizmami finansowania.

Jaka jest najlepsza platforma transakcyjna dla kryptowalut?

Handel z dźwignią z Binance

Binance

Logo
Binance logo
Utworzony w
2017
Siedziba główna
Malta
Metody wpłat
Krypto VISA MasterCard
Licencje
Liczba użytkowników
30.000.000+
Kryptowaluty
600+
Narzędzia
Wieczyste, kontrakty terminowe
Opłaty transakcyjne
0,04 – 0,07%
Dźwignia
do 20:1
Całkowita liczba punktów
9.1

Binance jest jedną z najlepszych platform do handlu Bitcoinami i jest to miejsce, w którym powinieneś się znaleźć, jeśli zamierzasz handlować z depozytem zabezpieczającym. Handel z wykorzystaniem dźwigni na Binance to metoda handlu z wykorzystaniem środków dostarczonych przez stronę trzecią. W porównaniu z transakcjami na rynku kasowym lub na zwykłym rachunku handlowym, transakcje z użyciem depozytu zabezpieczającego pozwalają na zainwestowanie większego kapitału, zwanego również dźwignią finansową.

Margin trading, czyli transakcje z wykorzystaniem dźwigni finansowej, poprawiają wyniki handlowe w obu kierunkach. Daje to większe potencjalne zyski, ale wiąże się z większym ryzykiem.

Margin trading jest szczególnie popularny na rynkach o niskiej zmienności, ponieważ do wychwycenia wszelkich ruchów potrzebna jest dźwignia finansowa. Takimi rynkami są rynki walutowe i czasami rynki towarowe. Niemniej jednak transakcje z użyciem depozytu zabezpieczającego są również stosowane na rynkach akcji i kryptowalut. Jednak na bardziej zmiennych rynkach dostępna dźwignia finansowa jest zwykle ograniczona.

Handel z dźwignią z Bybit

ByBit

Logo
ByBit logo
Utworzony w
2018
Siedziba główna
Singapur
Metody wpłat
Krypto VISA MasterCard
Licencje
Liczba użytkowników
3.000.000+
Kryptowaluty
200+
Narzędzia
USDT Perpetual, Reverse Perpetual
Opłaty transakcyjne
0,075%
Dźwignia
do 100:1
Całkowita liczba punktów
8.6

ByBit jest stosunkowo nową giełdą umożliwiającą transakcje z użyciem depozytu zabezpieczającego w Bitcoin, Ethereum, Ripple i EOS. Na giełdzie Bybit można handlować kontraktami na wymienione kryptowaluty z dźwignią do x100 (dla BTC) i x50 (ETH, XRP, EOS). Giełda kryptowalut z siedzibą w Singapurze pod nazwą Bybit Fintech Limited. W zespole firmy pracuje wielu ekspertów z różnych dziedzin. Należy do nich zespół zarządzania ryzykiem, w skład którego wchodzą absolwenci Morgan Stanley. Bybit kładzie duży nacisk na bezpieczeństwo konsumentów. W tym celu stosuje się na przykład hierarchiczno-deterministyczny system zimnych portfeli. Wszystkie środki użytkowników są tam przechowywane, a wypłaty są realizowane trzy razy dziennie. Ponadto witryna jest w pełni szyfrowana protokołem SSL. Wszystkie wysyłane hasła i informacje adresowe są chronione.

Wiele aktywów kryptowalutowych

Brak KYC (Know-Your-Customer)

    • PnL w USD i Bitcoin
    • TP/SL z wprowadzaniem zleceń

Trailing-Stops

Aplikacja mobilna dla systemów Android i iOS

Wsparcie na żywo 24/7 od zespołu Bybit

Więcej szczegółów na temat giełdy oraz -> Bybit opinie.

Handel z dźwignią z Deribit

Deribit

Logo
Deribit logo
Utworzony w
2015
Siedziba główna
Holandia
Metody wpłat
Krypto
Licencje
Panama
Liczba użytkowników
nieznany
Kryptowaluty
BTCETH
Narzędzia
Wieczyste, kontrakty terminowe, opcje
Opłaty transakcyjne
0,025 – 0,075%
Dźwignia
do 100:1
Całkowita liczba punktów
8.2

Deribit to giełda kryptowalut, która oferuje transakcje zabezpieczające dla bitcoina i została uruchomiona latem 2016 r. Jej założycielami są John Jansen, Marius Jansen, Sebastian Smicinski i Andrew Janowski, którzy wraz z zespołem Deribit mają siedzibę w Amsterdamie. Można tam również handlować opcjami i kontraktami terminowymi, a także kontraktami CFD. Oferta ta jest skierowana raczej do profesjonalnych traderów, którzy przywykli do standardów tradycyjnych rynków instrumentów pochodnych. Firma Deribit ma możliwość przetwarzania dużej liczby zleceń przy stosunkowo niewielkich opóźnieniach.

Zalety

Platforma testowa dla nowych handlowców

Niskie opłaty

Szybkie obroty

Wady

Bitcoin jako jedyna metoda wpłaty

Problemy z przeciążeniem

Ograniczenia geograficzne w niektórych krajach

Handel z dźwignią z FTX

FTX

Logo
FTX
Utworzony w
2019
Siedziba główna
Bahamy
Metody wpłat
Krypto VISA MasterCard
Licencje
Liczba użytkowników
2.000.000+
Kryptowaluty
300+
Narzędzia
Wieczyste, kontrakty terminowe, opcje
Opłaty transakcyjne
0,012 – 0,1%
Dźwignia
do 20:1
Całkowita liczba punktów
8.4

Założona na początku 2019 roku firma FTX oferuje profesjonalne instrumenty pochodne na kryptowaluty, w tym kontrakty kwartalne i wieczyste na różne aktywa kryptowalutowe. Jednym z inwestorów w FTX jest największa na świecie giełda kryptowalut Binance.

Zalety

Obrót kontraktami terminowymi i instrumentami pochodnymi

Zaawansowane funkcje i doskonały interfejs handlowy

Produkty specjalne, takie jak dźwignia finansowa do handlu altcoinami

Wady

Trudna w użyciu dla początkujących (zbyt wiele różnych produktów)

Jakie są opłaty za transakcje z użyciem dźwigni?

Struktura modelu opłat za transakcje z użyciem depozytu zabezpieczającego jest identyczna dla większości giełd kryptowalut. Wysokość opłat może się nieznacznie różnić, podobnie jak wielkość i okresy finansowania. Zasadniczo rozróżnia się dwie opłaty: opłatę “wprowadzającą” i opłatę “przyjmującą”. wykonawcą” jest ten, kto wpisuje swoje zamówienie do księgi zamówień. Gdy tylko to zlecenie będzie pasowało do innego, zostanie odpowiednio zrealizowane. Inwestor, który przyjmuje zlecenie “składającego”, jest “przyjmującym”. Tworząc zlecenie z limitem ceny, użytkownik może być zarówno zleceniodawcą, jak i zleceniobiorcą. W zależności od tego, czy w arkuszu zleceń znajduje się już odpowiednie zlecenie odpowiadające zleceniu użytkownika i czy może ono zostać zrealizowane. Opłata za utworzenie wynosi zwykle ~0,25%, a opłata za przyjęcie – ~0,75%.

6 wskazówek dotyczących transakcji z dźwignią naBitcoin

Warto pamiętać, że lewarowane transakcje z wykorzystaniem depozytów zabezpieczających wiążą się z dużym ryzykiem. Zmienność aktywów kryptowalutowych, takich jak Bitcoin, jest już bardzo wysoka w zwykłym obrocie; dźwignia finansowa proporcjonalnie zwiększa ryzyko. Zawsze należy zachować ostrożność i korzystać z funkcji stop loss. Oto kilka wskazówek, na które powinieneś zwrócić szczególną uwagę:

1. Nie należy obracać pieniędzmi, na których stratę nie można sobie pozwolić.

Jest to zasada każdego dobrego handlowca. Nigdy nie należy obracać większym kapitałem, niż jest się skłonnym stracić. Brzmi to łatwo, ale dla wielu osób nie jest to takie proste. Zwłaszcza początkujący inwestorzy ulegają pokusie zawierania ryzykownych transakcji z wykorzystaniem bardzo wysokiej dźwigni finansowej.

2. Śledź aktualności

Ważne wiadomości dotyczące np. Bitcoina lub Ethereum mogą poważnie wpłynąć na cenę w obu kierunkach. W przypadku transakcji z depozytem zabezpieczającym należy zawsze uważnie śledzić ich przebieg.

3. Zwróć uwagę na cenę likwidacyjną

Nikt nie chce zostać zlikwidowany w obrocie handlowym. W rezultacie stracisz cały swój kapitał, który został zainwestowany w daną pozycję. Ważne jest, aby nigdy nie dać się zlikwidować. Dlatego właśnie każdy poważny inwestor bitcoinowy stosuje stop loss.

4. Budowanie pozycji przez dłuższy czas

Transakcje z wykorzystaniem wysokiej dźwigni finansowej zawierane co minutę są ekscytujące, ale w dłuższej perspektywie jest to zajęcie tylko dla profesjonalistów. Jako początkujący inwestor powinieneś handlować przez dłuższy czas i powoli budować długą lub krótką pozycję. Daje to również większe możliwości reagowania na krótkoterminowe wahania cen. Buduj swoją pozycję z czasem, nie od razu. Zmniejsza to poziom ryzyka i pozwala lepiej reagować na krótkoterminowe wahania koniunktury niż w przypadku rozpoczęcia od jednego dużego zlecenia.

5. Zwracaj uwagę na poziomy wsparcia i oporu

Poziomy wsparcia i oporu są bardzo ważne i powinny być zawsze brane pod uwagę przy planowaniu wejścia lub wyjścia z pozycji.

6. Zyski

Zaleca się regularne realizowanie zysków z udanych transakcji, a nie poleganie na szczęściu, że cena nadal podąża w pożądanym kierunku. Historia pokazała, że wiatr może się bardzo szybko odwrócić, zwłaszcza na rynku bitcoina.

Wnioski

Margin trading z Bitcoin jest zalecany tylko wtedy, gdy masz już doświadczenie jako day trader. Nie musi to dotyczyć sektora kryptowalut, nawet jeśli już handlowałeś akcjami, szybko się w tym połapiesz i będziesz znał ryzyko. Początkujący gracze powinni podchodzić do tej działalności z ostrożnością i dobrze się przeszkolić, zanim zaczną handlować poważnym kapitałem.
Do Top 4 platform transakcyjnych z depozytem zabezpieczającym

Dean Dec

dla autora Dean Dec

Po raz pierwszy zetknął się z kryptowalutami na początku 2017 roku i od tego czasu jest zafascynowany technologią i możliwymi globalnymi problemami, które może rozwiązać. Rewolucyjny potencjał technologii blockchain ekscytował go i przyczynił się do jego zawodowego skupienia na digitalizacji i bitcoinie.